机构调仓新动向：布局先进制造领域

◎记者 赵明超

在近期的行情中，机构是如何操作和调仓的？根据上市公司非定期公告，多只先进制造领域股票获机构加仓。与此同时，机构也在密集调研寻找投资机会，近一个月机构调研次数超过5万次。

以风电主轴龙头企业金雷股份为例，公司发布的关于回购股份事项股东持股情况的公告显示，截至11月5日，祁禾管理的易方达环保主题新进成为上市公司新进前十大流通股股东，持股数量为393.17万股；秦绪文管理的东方红沪港深同样新进前十大流通股股东，持股数量为249.8万股。

工业缝纫机龙头杰克股份同样吸引多家机构加仓。截至11月5日，傅友兴管理的广发稳健增长成为杰克股份新进前十大流通股股东，持股数量为500万股；全国社保基金一一五组合也跻身杰克股份前十大流通股股东。

类似的还有振江股份。三季度以来，截至10月30日，陶灿管理的建信新能源行业股票加仓振江股份176.89万股。此外，全国社保基金四零三组合、泰康人寿保险有限责任公司旗下两个保险产品也成为振江股份新进前十大流通股股东。从主营业务来看，振江股份主要从事风电和光伏设备零部件设计、加工与销售。

在锂离子电池负极材料龙头尚太科技上，机构态度出现分歧。与三季度末相比，截至10月24日，谢治宇管理的兴全合润加仓尚太科技119.59万股，李瑞管理的东方新能源汽车主题成为尚太科技新进前十大流通股股东。不过，陈涛管理的中庚价值先锋减持尚太科技超100万股。

从机构重点加仓的标的来看，多家上市公司积极“出海”。以振江股份为例，长城证券研报显示，为了更好地参与国际市场，应对日益激烈的市场竞争，满足欧洲新能源市场对公司产品不断增长的需求，公司投资600万欧元，拟在德国设立境外全资孙公司，进一步巩固公司的欧洲市场布局，提高公司国际竞争力和盈利能力。同时，公司在美国、沙特均设立光伏工厂。

从当前机构最新打法来看，保持较高仓位运行。据西南证券测算，截至11月15日，主动权益类基金平均仓位为82.18%。其中，50亿元到80亿元规模的主动权益类基金平均仓位最高，超过85%。

机构调研热度也显著升温。Choice数据显示，近一个月，机构调研次数超过5万次，调研热度显著升温。从机构调研方向看，医疗器械、电子设备制造、半导体行业的调研次数均超过3000次，计算机软件、专用设备、通用设备行业的调研次数也在2000次以上。

知名基金经理密集现身上市公司调研名单。例如，11月14日，长安基金徐小勇、汇添富基金劳杰男、广东正圆私募基金戴旅京等调研了焦点科技，劳杰男、华安基金刘畅畅、南方基金郭东谋出现在道氏技术的调研名单中。

谈及后续看好的方向，交银启合混合拟任基金经理高扬表示，看好AI终端创新，目前AI相关板块在全球范围内发展迅速，数据中心的技术创新和投资建设是主要战场。未来AI如何与电子终端结合，将成为AI行业是否能形成商业闭环的重要方向之一。同时，海风、储能等板块也值得关注。